Intégration comptable de Yoplanning avec Pennylane

Ce document s’adresse aux experts-comptables et responsables financiers

Vue d’ensemble

Yoplanning est connecté au logiciel de comptabilité Pennylane via une intégration sécurisée utilisant OAuth 2.0 et les API v2 de Pennylane. Cette intégration permet une automatisation complète des flux de facturation et de trésorerie entre les deux systèmes.

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Fonctionnalités principales de l’intégration

1. Création automatique des factures

• Lorsqu’une commande est validée dans Yoplanning en facture définitive, celle-ci est automatiquement transmise et créée dans Pennylane.

• Les factures sont alors stockées et disponibles dans Pennylane.

• Cela permet de profiter directement des fonctionnalités natives de Pennylane :

  • gestion comptable complète

  • facturation électronique conforme

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2. Synchronisation en temps réel des mouvements de caisse

• Chaque transaction saisie dans Yoplanning est envoyée instantanément vers Pennylane.

• Ces écritures alimentent un journal de caisse dans Pennylane.

• Le processus est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention manuelle.

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3. Lettrage entre factures et règlements

• Le système rapproche automatiquement les factures et les encaissements transmis depuis Yoplanning.

• Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les cas d’acomptes :

  • Les encaissements sont lettrés avec les factures émises dans Pennylane. Le compte est alors modifié d'un compte qui était en 419 en 411 au moment du lettrage.

• Pour le comptable, cela simplifie le suivi et réduit les écarts entre factures et règlements.

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4. Facilitation du rapprochement bancaire

• Via son accès Pennylane, le comptable peut mapper la banque avec les enregistrements du journal de caisse.

• Les dates du journal de caisse correspondent aux opérations bancaires, ce qui rend le rapprochement fluide.

• Note : cette fonctionnalité de lettrage avec la banque est réservée aux profils comptables Pennylane. Les utilisateurs standards n’y ont pas accès.

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5. Suivi des acomptes (compte 419)

• Le journal de caisse est mis à jour à chaque création de facture de 419 à 411

• À tout moment, le solde du compte 419 Produits constatés d’avance peut être consulté.

• Le comptable dispose ainsi d’une vision claire de tous les encaissements enregistrés comme acomptes.

• Note : Il est important de préciser que pour obtenir ce montant, il faut consulter ce compte à la date de fin d'exercice pour obtenir un montant cohérent.

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Mise en place en cours d’exercice

Si l’intégration avec Pennylane est activée en cours d’exercice :

• Les données transmises par Yoplanning sont rétroactives sur toute la durée de l’exercice en cours.

• Cela permet de reprendre l’historique sans rupture comptable.

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Ressources complémentaires

Pour les modalités techniques détaillées d’activation de l’intégration, consultez l’article dédié : Comment faire l'intégration Pennylane ?