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# Guia de contabilidade para França (módulo de faturamento)

Este documento destina-se a escritórios de contabilidade que desejam integrar lançamentos do Yoplanning por meio da importação de arquivos.

### 1. Pré-requisitos e Acesso

* **Módulo:** A equipe deve ter assinado o módulo "Faturamento".
* **Acesso:** Peça ao seu cliente para convidá-lo(a) para o Yoplanning com acesso à área contábil. Depois que sua conta for criada, você poderá acessar todos os arquivos do seu cliente usando as mesmas credenciais de login.
* **Configuração:** O plano de contas deve ser inserido corretamente na configuração da equipe.

### 2. Princípio operacional contábil (419 vs 411)

Para a maioria das atividades gerenciadas no Yoplanning, o pagamento é efetuado antes da prestação do serviço (e, portanto, antes da emissão da fatura).

O sistema gerencia essa linha do tempo dinamicamente:

1. **Antes da emissão da fatura (Depósitos):** Após o recebimento do pagamento, o lançamento é gerado no livro caixa na conta **419** (Adiantamentos e depósitos). Trata-se de um lançamento de receita diferida.
2. **Após a emissão da fatura (Clientes):** Quando a fatura é emitida (normalmente após a prestação do serviço), o Yoplanning atualiza o lançamento de recebimento de caixa existente, alterando a conta 419 para a conta **411** (Clientes).

Isso permite a **correspondência automática** por número de peça entre o diário de vendas e o diário caixa.

### 3. Estratégia de Exportação e Revisão (Ponto Crítico)

Para garantir a consistência dos saldos e da numeração, é imprescindível seguir esta metodologia ao preparar seus extratos mensais ou anuais.

#### A. Diário de Vendas (CA)

* **Período de exportação:** O mês em questão (ex.: Mês M-1).
* **Conteúdo:** Faturas emitidas, IVA cobrado e detalhamento do faturamento.
* **Acesso:** Menu *Pedidos > Faturas > Menu "..." (canto superior direito)*.

#### B. Diário de Caixa (Tesouraria)

* **Período de exportação:** **Do início do ano fiscal até a data de hoje.**
* **Por quê?** Ao contrário do diário de vendas, o diário caixa é **dinâmico**. Um pagamento recebido em janeiro (inicialmente na conta 419) pode ter sua alocação alterada em março (para a conta 411) após a emissão da fatura.
* **Ação:** Você deve reimportar o caixa desde o início do ano fiscal para atualizar os lançamentos anteriores e converter os pagamentos antecipados em pagamentos de clientes conciliáveis.
* **Acesso:** Menu *Pagamentos > Exportar*.

> **Observação:** Se você exportar apenas o mês atual para o caixa, não verá a atualização dos recibos anteriores e terá inconsistências de saldo (411 não alocado).

#### C. Jornal de ODs (Conta de Terceiros Específica)

Esta revista é específica para estruturas que trabalham com trabalhadores independentes e que realizam a cobrança de pagamentos em nome de terceiros.

* **Função:** Aloca a receita por stakeholder (Funcionários) para calcular descontos e margem estrutural.
* **Volume:** Este diário gera um grande número de entradas (8 linhas por sessão). Recomenda-se exportá-lo mês a mês.


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