# Flusso di lavoro contabile – Integrazione Yoplanning x Pennylane

Questo articolo spiega il **processo di lavoro per i contabili** utilizzando l'integrazione tra **Yoplanning** e **Pennylane**.

👉 Non fornisce dettagli sulla configurazione tecnica dell'integrazione. Per maggiori informazioni, [vedere l'articolo dedicato nella documentazione.](https://docs.yoplanning.support/it/accademia-di-pianificazione/yoplanning-parametrage/parametrage-general-de-yoplanning/integration-pennylane)

L'obiettivo qui è semplice: capire **come utilizzare correttamente le voci generate automaticamente da Yoplanning in Pennylane**.

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### Principio di funzionamento generale

Una volta attivata l'integrazione:

* Yoplanning non conserva più le fatture
* Le fatture vengono create direttamente in Pennylane
* I pagamenti inseriti in Yoplanning vengono sincronizzati in tempo reale
* Il processo di abbinamento fattura/pagamento è automatizzato.
* La riconciliazione bancaria viene effettuata dalla parte di Pennylane.

Il contabile lavora quindi esclusivamente a Pennylane.

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### 1️⃣ Creazione automatica di fatture in Pennylane

Quando una vendita richiede una fattura:

* Yoplanning crea automaticamente la fattura in Pennylane tramite API
* La fattura non è più visibile in Yoplanning
* È accessibile solo a Pennylane

#### Conseguenza importante

Il monitoraggio, la modifica o l'esportazione delle fatture vengono effettuati esclusivamente in Pennylane.

Yoplanning diventa uno strumento di gestione aziendale. Pennylane diventa la fonte contabile ufficiale.

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### 2️⃣ Sincronizzazione dei pagamenti nel giornale di cassa

Ogni pagamento registrato in Yoplanning è:

* Sincronizzato in tempo reale
* Inviato a Pennylane
* Registrato in un giornale di cassa

Ciò riguarda:

* Pagamenti allo sportello
* Pagamenti online
* carte bancarie
* Specie
* Altri metodi configurati

Il giornale di cassa centralizza quindi tutti gli incassi di Yoplanning.

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### 3️⃣ Abbinamento automatico fatture/pagamenti

Quando Yoplanning crea una fattura in Pennylane:

* Il sistema controlla i pagamenti già registrati
* Associa automaticamente questi pagamenti alla fattura
* La scritta è realizzata in Pennylane

Risultato:

* Le fatture già pagate risultano saldate.
* Le fatture parzialmente pagate sono correttamente allocate
* Il follow-up del cliente è affidabile

A questo livello non è richiesta alcuna azione manuale.

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### 4️⃣ Lavoro di contabile a Pennylane

#### Tipo di accesso richiesto

Il gestore deve avere:

* Con accesso completo alla contabilità
* Non solo accesso alla gestione commerciale

Alcune funzionalità (giornale, abbinamento, OD, riconciliazione) richiedono diritti contabili.

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#### Riconciliazione bancaria

Il collegamento non è effettuato direttamente tra:

❌ Feed bancario ↔ Fatture

Il flusso di lavoro corretto è:

1. Flussi bancari
2. Corrispondenza con il giornale di cassa
3. Il giornale di cassa è già collegato alle fatture.

Pertanto, il diagramma corretto è:

Banca → Giornale di cassa → Fatture

Ciò garantisce:

* Una coerenza nella scrittura
* Tracciabilità completa
* Una netta separazione tra riscossione dei pagamenti e fatturazione

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### 5️⃣ Caso specifico: fogli paga e fatture del personale (facoltativo)

Per strutture che:

* Generano tabelle tariffarie
* Emettono fatture per il loro personale.

Yoplanning crea automaticamente quanto segue in Pennylane:

* Un registro delle OD (operazioni varie)

Questo diario ti consente di:

* Scomporre le operazioni
* Assegnare le entrate per dipendente
* Evidenziando il margine effettivo generato dalla struttura

Ciò consente un'analisi precisa:

* Ricavi per stakeholder
* Commissioni
* Redditività complessiva

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### Riepilogo del flusso di lavoro contabile

1. Le vendite vengono effettuate in Yoplanning
2. Le fatture vengono create direttamente in Pennylane
3. I pagamenti vengono inseriti in un giornale di cassa
4. L'abbinamento fattura/pagamento è automatico.
5. La riconciliazione bancaria viene effettuata tramite il giornale di cassa
6. Gli OD consentono l'analisi del margine se utilizzati