Integrazione contabile Yoplanning con Pennylane
Panoramica
Yoplanning è connesso al software di contabilità Pennylane tramite un'integrazione sicura che utilizza OAuth 2.0 e le API v2 di Pennylane. Questa integrazione consente la completa automazione della fatturazione e del flusso di cassa tra i due sistemi.
Principali caratteristiche di integrazione
1. Creazione automatica della fattura
Quando un ordine viene convalidato in Yoplanning come fattura finale, viene automaticamente trasmesso e creato in Pennylane.
Le fatture vengono quindi archiviate e rese disponibili su Pennylane.
Ciò consente di sfruttare direttamente le funzionalità native di Pennylane:
gestione contabile completa
fatturazione elettronica conforme
2. Sincronizzazione in tempo reale dei movimenti del registratore di cassa
Ogni transazione inserita in Yoplanning viene inviata immediatamente a Pennylane.
Queste voci vengono inserite in un giornale di cassa in Pennylane.
Il processo è completamente automatizzato e non richiede alcun intervento manuale.
3. Corrispondenza fatture e pagamenti
Il sistema confronta automaticamente le fatture e i pagamenti ricevuti da Yoplanning.
Questa funzionalità è particolarmente utile nel caso di depositi:
I pagamenti ricevuti vengono riconciliati con le fatture emesse a Pennylane. Il conto viene quindi modificato dal conto 419 al conto 411 al momento della riconciliazione.
Per il contabile, questo semplifica il monitoraggio e riduce le discrepanze tra fatture e pagamenti.
4. Facilitare la riconciliazione bancaria
Grazie al suo accesso a Pennylane, il contabile può mappare la banca con le registrazioni del giornale di cassa.
Le date nel giornale di cassa corrispondono alle transazioni bancarie, il che semplifica la riconciliazione.
Nota: Questa funzionalità di riconciliazione bancaria è riservata ai profili contabili di Pennylane. Gli utenti standard non vi hanno accesso.
5. Monitoraggio degli anticipi (conto 419)
Il giornale di cassa viene aggiornato con ogni nuova fattura dalla 419 alla 411.
Il saldo del conto 419 Ricavi differiti può essere consultato in qualsiasi momento.
In questo modo il contabile ha una visione chiara di tutte le entrate registrate come pagamenti anticipati.
Nota: È importante specificare che per ottenere questo importo è necessario consultare questo conto alla fine dell'anno finanziario per ottenere un importo coerente.
Attuazione durante l'anno fiscale
Se l'integrazione con Pennylane è abilitata durante l'anno fiscale:
I dati trasmessi da Yoplanning sono retroattivi per l'intera durata dell'esercizio finanziario in corso.
Ciò consente di riprendere i dati storici senza alcuna interruzione contabile.
Risorse aggiuntive
Per informazioni tecniche dettagliate su come attivare l'integrazione, consultare l'articolo dedicato: Come integrare Pennylane?
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