Flujo de trabajo contable: integración de Yoplanning y Pennylane

Este artículo explica el proceso de trabajo para contadores utilizando la integración entre Yoplanning y Pennylane.

👉 No se detalla la configuración técnica de la integración. Para ello, [consulta el artículo específico en la documentación].

El objetivo aquí es simple: comprender cómo utilizar correctamente las entradas generadas automáticamente por Yoplanning en Pennylane.

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Principio general de funcionamiento

Una vez activada la integración:

• Yoplanning ya no guarda facturas

• Las facturas se crean directamente en Pennylane

• Los pagos ingresados ​​en Yoplanning se sincronizan en tiempo real

• El proceso de conciliación de facturas y pagos está automatizado.

• La conciliación bancaria se realiza del lado de Pennylane.

Por tanto, el contable trabaja exclusivamente en Pennylane.

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1️⃣ Creación automática de facturas en Pennylane

Cuando una venta requiere factura:

• Yoplanning crea automáticamente la factura en Pennylane a través de API

• La factura ya no es visible en Yoplanning

• Sólo es accesible en Pennylane.

Consecuencia importante

El seguimiento, modificación o exportación de facturas se realiza exclusivamente en Pennylane.

Yoplanning se convierte en una herramienta de gestión empresarial. Pennylane se convierte en la fuente oficial de contabilidad.

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2️⃣ Sincronización de pagos en el diario de caja

Cada pago registrado en Yoplanning es:

• Sincronizado en tiempo real

• Enviado a Pennylane

• Registrado en un diario de caja

Esto se refiere a:

• Pagos de contrapartida

• Pagos en línea

• Tarjetas bancarias

• Especies

• Otros métodos configurados

De esta forma, el diario de caja centraliza todos los ingresos de efectivo de Yoplanning.

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3️⃣ Coincidencia automática de facturas y pagos

Cuando Yoplanning crea una factura en Pennylane:

• El sistema verifica los pagos ya registrados

• Asocia automáticamente estos pagos a la factura.

• Las letras están hechas en Pennylane.

Resultado :

• Las facturas que ya han sido pagadas aparecen como liquidadas.

• Las facturas parcialmente pagadas se asignan correctamente

• El seguimiento del cliente es confiable

No se requiere ninguna acción manual en este nivel.

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4️⃣ Trabajo de contable en Pennylane

Tipo de acceso requerido

El gerente debe tener:

• Acceso completo a la contabilidad

• No sólo acceso a la gestión comercial

Algunas funciones (diario, correspondencia, OD, conciliación) requieren derechos contables.

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Conciliación bancaria

La conexión no se realiza directamente entre:

❌ Feed bancario ↔ Facturas

El flujo de trabajo correcto es:

1. Flujos bancarios

2. Coincidencia con el diario de la caja registradora

3. El diario de caja ya está vinculado a las facturas.

Por lo tanto, el diagrama correcto es:

Banco → Diario de caja → Facturas

Esto garantiza:

• Una consistencia en la escritura

• Trazabilidad completa

• Una clara separación entre el cobro de pagos y la facturación

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5️⃣ Caso específico: hojas de honorarios y facturas del personal (opcional)

Para estructuras que:

• Generan tablas de tarifas

• Emiten facturas para su personal.

Yoplanning crea automáticamente lo siguiente en Pennylane:

• Un registro de OD (Operaciones Varias)

Esta revista te permite:

• Desglosar las operaciones

• Asignar ingresos por personal

• Destacando el margen real generado por la estructura

Esto permite un análisis preciso:

• Ingresos por parte interesada

• Comisiones

• Rentabilidad global

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Resumen del flujo de trabajo contable

1. Las ventas se realizan en Yoplanning

2. Las facturas se crean directamente en Pennylane

3. Los pagos se incorporan a un diario de caja

4. La conciliación de facturas y pagos es automática.

5. La conciliación bancaria se realiza a través del diario de caja.

6. Los OD permiten el análisis de márgenes si se utilizan